栏目分类11月1日基金净值:兴业稳康三年定开债券最新净值1.028,涨0.05%
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发布日期:2024-11-04 15:28 点击次数:136本站消息,11月1日,兴业稳康三年定开债券最新单位净值为1.028元,累计净值为1.206元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业稳康三年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.4%,现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为丁进,丁进于2017年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.98%。
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